ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,109,225 | -9,604,982 |
| 減価償却費 | 470,338 | 575,895 |
| のれん償却額 | 295,609 | 380,639 |
| 実証製造設備の研究開発費計上額 | － | 6,370,841 |
| 減損損失 | 10,936 | 2,383,625 |
| 株式報酬費用 | － | 22,499 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 152,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | -11,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,524 | -785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,543 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,558 | -1,514 |
| 助成金収入 | -203,047 | -320,186 |
| 新株予約権戻入益 | -1,379 | -561 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,384 |
| 支払利息 | 6,325 | 10,215 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 3,626 |
| 株式交付費 | 298 | － |
| 関係会社整理損 | － | 2,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,662 | -17,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | 271,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,628 | -122,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,222 | 6,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,919 | 156,470 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | -212,048 | 402,169 |
| その他 | 70,778 | 84,726 |
| 小計 | -1,018,943 | 740,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,319 | 2,954 |
| 助成金の受取額 | 233,927 | 307,998 |
| 利息の支払額 | -6,325 | -10,366 |
| 法人税等の支払額 | -460,998 | -113,273 |
| 法人税等の還付額 | － | 161,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,020 | 1,089,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -43,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,144,055 | -1,331,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,551 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,161 | -47,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,976 | -28,263 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 10 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 15,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,468 | -5,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,020 | 7,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -695,127 | － |
| その他 | -17,995 | -3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,889,212 | -1,436,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,840,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,279 | -1,373,217 |
| リース債務の返済による支出 | -1,805 | -1,056 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,787,810 |
| その他 | -298 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,317,617 | 2,713,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,513 | -3,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,815,129 | 2,363,203 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89,207 | 1,001,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,426,943 | 7,791,799 |
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