ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,205,535 | -1,109,225 |
| 減価償却費 | 349,079 | 470,338 |
| のれん償却額 | 113,017 | 295,609 |
| 減損損失 | － | 10,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 5,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,056 | 6,543 |
| 受取利息 | -17,035 | -7,558 |
| 助成金収入 | -167,006 | -203,047 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,379 |
| 支払利息 | 3,207 | 6,325 |
| 株式交付費 | 6,969 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,045 | -27,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,581 | -1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,727 | -234,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,057 | 68,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,389 | -157,919 |
| その他 | -128,501 | -141,270 |
| 小計 | 384,273 | -1,018,943 |
| 利息の受取額 | 14,673 | 14,319 |
| 助成金の受取額 | 136,126 | 233,927 |
| 利息の支払額 | -3,207 | -6,325 |
| 法人税等の支払額 | -378,110 | -460,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,756 | -1,238,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,397 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,829,619 | -3,144,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,048 | 4,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,960 | -113,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -181,976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233,402 | -7,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 66,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424,613 | -695,127 |
| その他 | － | -17,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,000 | -3,889,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,329,000 | 2,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,127 | -370,279 |
| リース債務の返済による支出 | -4,110 | -1,805 |
| 株式の発行による収入 | 1,116,475 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,872 | － |
| その他 | － | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,109 | 2,317,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,691 | -5,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,557 | -2,815,129 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,266 | 89,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152,864 | 4,426,943 |
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