ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,371 | 1,205,535 |
| 減価償却費 | 232,304 | 349,079 |
| のれん償却額 | 87,792 | 113,017 |
| 減損損失 | 25,188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | 2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | 14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -1,056 |
| 受取利息 | -28,483 | -17,035 |
| 助成金収入 | -154,516 | -167,006 |
| 新株予約権戻入益 | -54 | － |
| 支払利息 | 2,312 | 3,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,532 | -29,045 |
| 株式交付費 | 434 | 6,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,610 | -138,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,524 | -604,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,819 | 14,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 567,056 | -238,389 |
| その他 | -58,201 | -128,501 |
| 小計 | 1,176,637 | 384,273 |
| 利息の受取額 | 40,861 | 14,673 |
| 助成金の受取額 | 173,005 | 136,126 |
| 利息の支払額 | -2,312 | -3,207 |
| 法人税等の支払額 | -474,603 | -378,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,588 | 153,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,280 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,140 | 16,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,978 | -3,829,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,090 | -24,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 870,000 | 2,400,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,843 | -233,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,874 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424,613 |
| その他 | 93,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,176 | -2,108,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -239,076 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,329,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,568 | -147,127 |
| リース債務の返済による支出 | -5,463 | -4,110 |
| 株式の発行による収入 | 71,590 | 1,116,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,530 | 1,872 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,004 | 2,296,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,602 | 11,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,804 | 353,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,784,041 | 7,152,864 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,266 |
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