ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,021 | 919,371 |
| 減価償却費 | 135,641 | 232,304 |
| のれん償却額 | 34,801 | 87,792 |
| 減損損失 | － | 25,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,638 | 1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 4,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,598 | 113 |
| 受取利息 | -32,627 | -28,483 |
| 助成金収入 | -170,396 | -154,516 |
| 負ののれん発生益 | -18,181 | － |
| 新株予約権戻入益 | -135 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -322 | － |
| 支払利息 | 810 | 2,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,070 | -23,532 |
| 株式交付費 | 394 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,140 | -360,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,043 | -45,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,389 | 7,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 776 | 567,056 |
| その他 | 173,360 | -58,201 |
| 小計 | 483,831 | 1,176,637 |
| 利息の受取額 | 46,919 | 40,861 |
| 助成金の受取額 | 151,907 | 173,005 |
| 利息の支払額 | -810 | -2,312 |
| 法人税等の支払額 | -60,881 | -474,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,966 | 913,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,185,909 | 15,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,751 | -969,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,825 | -113,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753,280 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,282 | 870,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,240 | -5,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,978 | 1,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,048 | － |
| その他 | -24,538 | 93,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,354 | -154,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -271,160 | -239,076 |
| 長期借入れによる収入 | 48,488 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,511 | -14,568 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -5,463 |
| 株式の発行による収入 | 59,306 | 71,590 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,530 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,198 | － |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,145 | -185,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,629 | -11,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,527,545 | 562,804 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 533,557 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221,236 | 6,784,041 |
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