キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,013,565 |
| 減価償却費 | 1,082,022 |
| のれん償却額 | 325,504 |
| 減損損失 | 24,597 |
| 株式報酬費用 | 518,673 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -174,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,048 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,281 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 466,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 |
| 助成金収入 | -333,759 |
| 新株予約権戻入益 | -12,296 |
| 支払利息 | 162,872 |
| 株式交付費 | 159,579 |
| 為替差損益（△は益） | -487 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 4,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,482 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,531,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,601 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,789 |
| その他 | 722,987 |
| 小計 | 1,550,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,417 |
| 利息の支払額 | -30,196 |
| 助成金の受取額 | 397,526 |
| 法人税等の還付額 | 203,862 |
| 法人税等の支払額 | -624,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,456 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,838,150 |
| その他 | 3,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,214,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 56,359 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,523 |
| リース債務の返済による支出 | -3,270 |
| 株式の発行による収入 | 12,940,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,991,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,282,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,919,657 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378,574 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,957 |
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