ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,604,982 | -1,434,226 |
| 減価償却費 | 575,895 | 567,511 |
| のれん償却額 | 380,639 | 151,307 |
| 実証製造設備の研究開発費計上額 | 6,370,841 | － |
| 減損損失 | 2,383,625 | 26,672 |
| 株式報酬費用 | 22,499 | 27,298 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 152,561 | 1,027 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -49,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,950 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -785 | -10,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 612 | 3,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -681 |
| 助成金収入 | -320,186 | -329,227 |
| 新株予約権戻入益 | -561 | -1,662 |
| 負ののれん発生益 | -5,384 | － |
| 支払利息 | 10,215 | 8,957 |
| 借入金繰上返済費用 | 3,626 | － |
| 関係会社整理損 | 2,565 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,449 | 27,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,735 | 1,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,107 | 236,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,839 | -119,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,470 | 29,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 402,169 | -100,623 |
| その他 | 84,726 | -45,025 |
| 小計 | 740,102 | -1,009,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,954 | 104,962 |
| 助成金の受取額 | 307,998 | 277,647 |
| 利息の支払額 | -10,366 | -2,545 |
| 法人税等の支払額 | -113,273 | -621,453 |
| 法人税等の還付額 | 161,976 | 33,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,392 | -1,217,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -43,534 | 41,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,734 | -157,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,057 | -235,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,263 | -9,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 36,843 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 15,362 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,129 | -31,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,318 | 2,279 |
| その他 | -3,931 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,200 | -350,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,901 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,217 | -474,360 |
| リース債務の返済による支出 | -1,056 | -647 |
| 株式の発行による収入 | 3,787,810 | 10,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,536 | 162,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,524 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,363,203 | -1,405,632 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,001,652 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -132,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,791,799 | 6,253,900 |
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