コロプラ（3668）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,867 | 875,097 |
| 減価償却費 | 38,809 | |
| 株式交付費 | 1,573 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,537 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | |
| 支払利息及び社債利息 | 2,401 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,556 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,458 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,653 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,577 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,150 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,103 | |
| その他 | 8,868 | |
| 小計 | 626,355 | |
| 利息の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -2,500 | |
| 法人税等の支払額 | -462,074 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,735 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,640 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,581 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | 440,126 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,126 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,646 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927,035 | 729,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,389 |
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