キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 82億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 6,985 | -1,377 | 26 | 5,608 | -5 | 13,953 | 通期 | 19,022 | -1,088 | 9,326 | 17,934 | -52 | 35,584 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 3,826 | -1,526 | -6,135 | 2,301 | -480 | 31,944 | 通期 | 16,306 | -3,119 | -6,121 | 13,187 | -599 | 42,639 |
| 2016年 9月期 連/個 | 2Q | 11,968 | -5,445 | -1,853 | 6,523 | -102 | 47,159 | 通期 | 19,136 | -6,501 | -2,452 | 12,635 | -557 | 52,557 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,642 | -3,694 | -2,025 | -1,052 | -243 | 49,929 | 通期 | 4,957 | -4,545 | -2,018 | 412 | -685 | 51,409 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 8,099 | 374 | -2,521 | 8,473 | -47 | 57,305 | 通期 | 9,421 | 1,979 | -2,518 | 11,400 | -152 | 60,400 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 924 | -1,110 | -2,115 | -186 | -61 | 58,461 | 通期 | 53 | -2,768 | -2,118 | -2,715 | -282 | 55,822 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 9,391 | 1,085 | -2,108 | 10,476 | -25 | 64,226 | 通期 | 15,010 | -2,640 | -2,780 | 12,370 | -132 | 65,308 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 402 | -584 | -3,177 | -182 | -85 | 62,515 | 通期 | -3,104 | -10,588 | -3,200 | -13,692 | -313 | 49,052 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3,216 | -914 | -2,542 | 2,302 | -1,008 | 49,221 | 通期 | 3,637 | -593 | -2,538 | 3,044 | -1,201 | 50,914 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 949 | 8,903 | -2,559 | 9,852 | -33 | 57,768 | 通期 | 1,159 | 8,237 | -2,567 | 9,396 | -139 | 58,167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（個）
- 179億3401万
- 2015年9月（個） -26.47%
- 131億8749万
- 2016年9月（連） -4.19%
- 126億3451万
- 2017年9月（連） -96.74%
- 4億1200万
- 2018年9月（連） 大幅増
- 114億
- 2019年9月（連） マイ転
- -27億1500万
- 2020年9月（連） プラ転
- 123億7000万
- 2021年9月（連） マイ転
- -136億9200万
- 2022年9月（連） プラ転
- 30億4400万
- 2023年9月（連） +208.67%
- 93億9600万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 35.51%
- 2015年9月（個）
- 22.52%
- 2016年9月（連）
- 22.58%
- 2017年9月（連）
- 9.49%
- 2018年9月（連）
- 20.58%
- 2019年9月（連）
- 0.14%
- 2020年9月（連）
- 33.26%
- 2021年9月（連）
- -8.36%
- 2022年9月（連）
- 11.18%
- 2023年9月（連）
- 3.75%