コロプラ（3668）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 17:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連/個 | 2Q | 11,968 | -5,445 | -1,853 | 6,523 | -102 | 47,159 | 通期 | 19,136 | -6,501 | -2,452 | 12,635 | -557 | 52,557 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,642 | -3,694 | -2,025 | -1,052 | -243 | 49,929 | 通期 | 4,957 | -4,545 | -2,018 | 412 | -685 | 51,409 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 8,099 | 374 | -2,521 | 8,473 | -47 | 57,305 | 通期 | 9,421 | 1,979 | -2,518 | 11,400 | -152 | 60,400 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 924 | -1,110 | -2,115 | -186 | -61 | 58,461 | 通期 | 53 | -2,768 | -2,118 | -2,715 | -282 | 55,822 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 9,391 | 1,085 | -2,108 | 10,476 | -25 | 64,226 | 通期 | 15,010 | -2,640 | -2,780 | 12,370 | -132 | 65,308 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 402 | -584 | -3,177 | -182 | -85 | 62,515 | 通期 | -3,104 | -10,588 | -3,200 | -13,692 | -313 | 49,052 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3,216 | -914 | -2,542 | 2,302 | -1,008 | 49,221 | 通期 | 3,637 | -593 | -2,538 | 3,044 | -1,201 | 50,914 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 949 | 8,903 | -2,559 | 9,852 | -33 | 57,768 | 通期 | 1,159 | 8,237 | -2,567 | 9,396 | -139 | 58,167 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,544 | -2,646 | -562 | -1,102 | -106 | 56,845 | 通期 | 237 | -8,087 | -896 | -7,850 | -156 | 49,454 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 2,021 | -1,450 | -2,896 | 571 | -61 | 47,265 | 通期 | 2,645 | -3,285 | -3,232 | -640 | -113 | 45,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 126億3451万
- 2017年9月（連） -96.74%
- 4億1200万
- 2018年9月（連） 大幅増
- 114億
- 2019年9月（連） マイ転
- -27億1500万
- 2020年9月（連） プラ転
- 123億7000万
- 2021年9月（連） マイ転
- -136億9200万
- 2022年9月（連） プラ転
- 30億4400万
- 2023年9月（連） +208.67%
- 93億9600万
- 2024年9月（連） マイ転
- -78億5000万
- 2025年9月（連）
- -6億4000万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 22.58%
- 2017年9月（連）
- 9.49%
- 2018年9月（連）
- 20.58%
- 2019年9月（連）
- 0.14%
- 2020年9月（連）
- 33.26%
- 2021年9月（連）
- -8.36%
- 2022年9月（連）
- 11.18%
- 2023年9月（連）
- 3.76%
- 2024年9月（連）
- 0.91%
- 2025年9月（連）
- 10.2%
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