コロプラ（3668）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月20日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607 | 776 |
| 減価償却費 | 151 | 127 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | -80 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 295 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 144 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | 845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | -38 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -57 | -9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 318 | 45 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 122 | 117 |
| その他 | -241 | 81 |
| 小計 | 2,593 | 1,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 168 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,737 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,640 | -2,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,906 | 1,736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | -115 | 25 |
| その他 | -3 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,903 | -2,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,559 | -2,565 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,854 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,768 | 56,845 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
