キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,251 | 5,732 |
| 減価償却費 | 515 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -257 | -1,262 |
| 減損損失 | 291 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,773 | -1,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -995 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 48 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 358 | -37 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -542 | － |
| 和解金 | 3,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,629 | -207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -827 | -166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,384 | -52 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -168 | 86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 335 | -420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29 | -54 |
| その他 | -1,111 | 673 |
| 小計 | 4,927 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 92 |
| 和解金の支払額 | -3,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,764 | 283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,104 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,065 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,747 | -3,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,647 | 4,047 |
| 暗号資産の売却による収入 | 758 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 65 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -929 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 423 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | -338 | 28 |
| その他 | -140 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,588 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 12 | 19 |
| 配当金の支払額 | -3,192 | -2,557 |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,599 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,052 | 50,914 |
| 比例連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | － |
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