キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,938 | 4,251 |
| 減価償却費 | 508 | 515 |
| のれん償却額 | 141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -257 |
| 減損損失 | 852 | 291 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 662 | 51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 148 | 358 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -188 | － |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -542 |
| 和解金 | － | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 2,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -413 | -827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,430 | -1,384 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 139 | -168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -381 | 335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 130 | 29 |
| その他 | 705 | -1,111 |
| 小計 | 14,747 | 4,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 31 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 和解金の支払額 | － | -3,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 196 | -4,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,010 | -3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,697 | -3,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,207 | 3,647 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 758 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,234 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 28 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -344 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 10 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 285 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | -166 | -338 |
| その他 | -201 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,640 | -10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -554 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | － |
| 株式の発行による収入 | 27 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,162 | -3,192 |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,486 | -16,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,308 | 49,052 |
| 比例連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 344 |
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