コロプラ（3668）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月23日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,066 | -1,224 |
| 減価償却費 | 335 | 283 |
| 減損損失 | － | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | 297 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 644 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | 364 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | 511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | 20 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 33 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122 | 1,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -167 | -217 |
| その他 | -458 | -523 |
| 小計 | 3,849 | 919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 326 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,933 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,823 | -7,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,825 | 1,956 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -110 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 28 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | -356 | 25 |
| その他 | 6 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,237 | -8,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -333 |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -2,566 |
| その他 | | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,253 | -8,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,167 | 49,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
