コロプラ（3668）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月17日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,224 | 353 |
| 減価償却費 | 283 | 235 |
| 減損損失 | 276 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | -264 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 54 | 747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 1,449 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442 | 296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 511 | -825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -114 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,269 | -278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -217 | 650 |
| その他 | -523 | 100 |
| 小計 | 919 | 2,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 348 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,000 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,224 | -2,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,776 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,956 | 749 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 14 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 80 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | 25 | － |
| その他 | 43 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,087 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -666 |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -2,568 |
| その他 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -3,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,896 | -3,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,454 | 45,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
