有価証券報告書-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,556,399 | 32,363,066 |
| 減価償却費 | 150,705 | 119,694 |
| のれん償却額 | 92,235 | － |
| 株式交付費 | 36,563 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,263 | 11,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,189 | -17,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,747,254 | -1,456,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,901 | -3,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 7,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,013,993 | 395,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,550,427 | -336,980 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 98,623 | -52,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 621,465 | 71,921 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -166,808 | -95,686 |
| その他 | -116,945 | 5,666 |
| 小計 | 23,081,647 | 31,012,616 |
| 利息の受取額 | 4,176 | 18,982 |
| 法人税等の支払額 | -4,063,862 | -14,725,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,021,961 | 16,306,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,470 | -553,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,653 | -46,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,885 | -240,443 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,372,051 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -191,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -185,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -498,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,634,475 | -32,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 899,533 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,950 | -3,118,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,325,260 | 109,167 |
| 配当金の支払額 | － | -1,230,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | -4,999,932 |
| その他 | 948 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,325,687 | -6,121,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,263 | -11,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,266,961 | 7,054,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,584,220 | 42,638,757 |