IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月15日 13:12
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 184,778 | 369,248 |
| 減価償却費 | 40,582 | |
| 減損損失 | 4,558 | |
| のれん償却額 | 21,286 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | |
| 支払利息 | 2,645 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222 | |
| 固定資産除却損 | 2,810 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,716 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,118 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,260 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,003 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,237 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,388 | |
| その他 | 2,779 | |
| 小計 | 241,707 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | |
| 利息の支払額 | -2,728 | |
| 法人税等の支払額 | -27,952 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,097 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,905 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,407 | |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,064 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,081 | |
| その他 | 238 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500 | |
| その他 | 1,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,672 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,712 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,887 | 648,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,599 |
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