キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億879万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億6570万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億1785万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 12月期 個別 | 2Q | 274 | -214 | -74 | 60 | -136 | 1,162 | 通期 | 652 | -370 | -99 | 282 | -209 | 1,359 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | 205 | -87 | -176 | 117 | -85 | 1,300 | 通期 | 630 | -163 | -397 | 467 | -151 | 1,429 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 392 | -288 | 296 | 104 | -81 | 1,907 | 通期 | 993 | -600 | 640 | 393 | -230 | 2,463 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 470 | -199 | -255 | 271 | -100 | 2,478 | 通期 | 1,262 | -210 | 93 | 1,052 | -232 | 3,607 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 389 | -241 | 140 | 149 | -198 | 3,896 | 通期 | 1,241 | -529 | -460 | 712 | -331 | 3,859 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 997 | -1,512 | 945 | -514 | -46 | 4,302 | 通期 | 2,461 | -2,883 | 936 | -422 | -202 | 4,385 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 181 | -2,078 | 2,412 | -1,897 | -81 | 5,010 | 通期 | 1,043 | -1,312 | 1,729 | -269 | -515 | 5,954 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -232 | -1,719 | -22 | -288 | 4,213 | 通期 | 1,056 | -897 | -1,751 | 159 | -883 | 4,362 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 828 | -1,250 | -111 | -422 | -226 | 3,829 | 通期 | 2,140 | -1,936 | -731 | 205 | -925 | 3,840 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 534 | -2,102 | 1,317 | -1,568 | -1,531 | 3,592 | 通期 | 3,518 | -4,166 | 1,609 | -648 | -2,825 | 4,805 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月(個)
- 2億8209万
- 2015年12月(個) +65.63%
- 4億6722万
- 2016年12月(連) -15.8%
- 3億9340万
- 2017年12月(連) +167.5%
- 10億5237万
- 2018年12月(連) -32.37%
- 7億1172万
- 2019年12月(連) マイ転
- -4億2210万
- 2020年12月(連)
- -2億6893万
- 2021年12月(連) プラ転
- 1億5924万
- 2022年12月(連) +28.48%
- 2億459万
- 2023年12月(連) マイ転
- -6億4785万
営業CFマージン
- 2014年12月(個)
- 19.64%
- 2015年12月(個)
- 15.28%
- 2016年12月(連)
- 18.85%
- 2017年12月(連)
- 13.34%
- 2018年12月(連)
- 10.5%
- 2019年12月(連)
- 16.1%
- 2020年12月(連)
- 7.98%
- 2021年12月(連)
- 7.5%
- 2022年12月(連)
- 14.54%
- 2023年12月(連)
- 19.93%