6071 IBJ

6071
2024/03/27
時価
231億円
PER 予
13.98倍
2012年以降
10.35-80.41倍
(2012-2023年)
PBR
2.87倍
2012年以降
2.89-15.09倍
(2012-2023年)
配当
1.09%
ROE 予
20.53%
ROA 予
8.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 15:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億879万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億6570万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億1785万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
個別
2Q274-214-7460-1361,162
通期652-370-99282-2091,359
2015年
12月期
個別
2Q205-87-176117-851,300
通期630-163-397467-1511,429
2016年
12月期
連結
2Q392-288296104-811,907
通期993-600640393-2302,463
2017年
12月期
連結
2Q470-199-255271-1002,478
通期1,262-210931,052-2323,607
2018年
12月期
連結
2Q389-241140149-1983,896
通期1,241-529-460712-3313,859
2019年
12月期
連結
2Q997-1,512945-514-464,302
通期2,461-2,883936-422-2024,385
2020年
12月期
連結
2Q181-2,0782,412-1,897-815,010
通期1,043-1,3121,729-269-5155,954
2021年
12月期
連結
2Q210-232-1,719-22-2884,213
通期1,056-897-1,751159-8834,362
2022年
12月期
連結
2Q828-1,250-111-422-2263,829
通期2,140-1,936-731205-9253,840
2023年
12月期
連結
2Q534-2,1021,317-1,568-1,5313,592
通期3,518-4,1661,609-648-2,8254,805
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(個)
6億5163万
2015年12月(個) -3.34%
6億2985万
2016年12月(連) +57.7%
9億9325万
2017年12月(連) +27.07%
12億6217万
2018年12月(連) -1.69%
12億4083万
2019年12月(連) +98.3%
24億6051万
2020年12月(連) -57.62%
10億4281万
2021年12月(連) +1.24%
10億5575万
2022年12月(連) +102.73%
21億4037万
2023年12月(連) +64.36%
35億1785万

投資活動によるCF#3

2014年12月(個)資金投入
-3億6953万
2015年12月(個)投入-55.99%
-1億6262万
2016年12月(連)投入+268.85%
-5億9984万
2017年12月(連)投入-65.02%
-2億979万
2018年12月(連)投入+152.2%
-5億2911万
2019年12月(連)投入+444.8%
-28億8261万
2020年12月(連)投入-54.49%
-13億1174万
2021年12月(連)投入-31.66%
-8億9650万
2022年12月(連)投入+115.93%
-19億3578万
2023年12月(連)投入+115.2%
-41億6570万

財務活動によるCF#4

2014年12月(個)返済還元
-9948万
2015年12月(個)返済還元
-3億9677万
2016年12月(連)資金調達
6億4012万
2017年12月(連)資金調達
9254万
2018年12月(連)返済還元
-4億5978万
2019年12月(連)資金調達
9億3582万
2020年12月(連)資金調達
17億2866万
2021年12月(連)返済還元
-17億5093万
2022年12月(連)返済還元
-7億3100万
2023年12月(連)資金調達
16億879万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(個)
2億8209万
2015年12月(個) +65.63%
4億6722万
2016年12月(連) -15.8%
3億9340万
2017年12月(連) +167.5%
10億5237万
2018年12月(連) -32.37%
7億1172万
2019年12月(連) マイ転
-4億2210万
2020年12月(連)
-2億6893万
2021年12月(連) プラ転
1億5924万
2022年12月(連) +28.48%
2億459万
2023年12月(連) マイ転
-6億4785万

設備投資#6#7*

2014年12月(個)
-2億868万
2015年12月(個)減少-27.79%
-1億5069万
2016年12月(連)増加+52.93%
-2億3044万
2017年12月(連)増加+0.75%
-2億3217万
2018年12月(連)増加+42.66%
-3億3121万
2019年12月(連)減少-39.11%
-2億165万
2020年12月(連)増加+155.23%
-5億1469万
2021年12月(連)増加+71.58%
-8億8312万
2022年12月(連)増加+4.7%
-9億2465万
2023年12月(連)増加+205.55%
-28億2527万

現金等#8

2014年12月(個)
13億5852万
2015年12月(個) +5.19%
14億2898万
2016年12月(連) +72.33%
24億6251万
2017年12月(連) +46.5%
36億749万
2018年12月(連) +6.98%
38億5943万
2019年12月(連) +13.63%
43億8540万
2020年12月(連) +35.76%
59億5365万
2021年12月(連) -26.73%
43億6197万
2022年12月(連) -11.96%
38億4036万
2023年12月(連) +25.12%
48億520万

営業CFマージン

2014年12月(個)
19.64%
2015年12月(個)
15.28%
2016年12月(連)
18.85%
2017年12月(連)
13.34%
2018年12月(連)
10.5%
2019年12月(連)
16.1%
2020年12月(連)
7.98%
2021年12月(連)
7.5%
2022年12月(連)
14.54%
2023年12月(連)
19.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高