四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 653,921 | 638,093 |
減価償却費 | 76,449 | 96,103 |
減損損失 | 6,075 | - |
のれん償却額 | 29,886 | 10,745 |
長期前払費用償却額 | 753 | 1,095 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139 | -1,584 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,705 | -11,920 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -135 |
支払利息 | 4,488 | 3,907 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,478 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,037 |
固定資産売却損 | 614 | - |
固定資産除却損 | 7,672 | 16,633 |
訴訟和解金 | 7,362 | - |
保険解約返戻金 | -4,962 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,049 | 24,562 |
前渡金の増減額(△は増加) | -16,561 | -34,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 954 | 269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,531 | -27,201 |
前受金の増減額(△は減少) | 53,196 | 59,909 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -44,411 | 9,185 |
その他 | -40,290 | -67,353 |
小計 | 710,131 | 719,855 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 135 |
利息の支払額 | -5,051 | -4,018 |
訴訟和解金の支払額 | -7,362 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -227,666 | -326,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,264 | 389,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,178 | -86,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | - |
子会社株式の取得による支出 | -105,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -73,433 | -112,248 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -9,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,478 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,572 | -46,042 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 16,150 |
保険積立金の解約による収入 | 14,753 | - |
その他 | -1,200 | -3,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,467 | -240,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,066 | 81,765 |
新株予約権の発行による収入 | - | 29,765 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,500 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -134,180 | -184,180 |
自己株式の取得による支出 | -124,888 | - |
配当金の支払額 | -218,338 | -355,101 |
その他 | -804 | -787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,145 | 139,961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,651 | 288,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607,498 | 3,896,091 |