IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,013,948 | 2,361,882 |
| 減価償却費 | 358,976 | 419,169 |
| のれん償却額 | 250,011 | 267,121 |
| 長期前払費用償却額 | 2,254 | 1,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,587 | 4,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,801 | -1,661 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,495 | -17,002 |
| 支払利息 | 4,622 | 11,998 |
| 固定資産除却損 | 3,348 | 32,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -379,773 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,434 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 502 | 426 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -43,401 | 180,609 |
| 減損損失 | 17,344 | 102,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,763 | 32,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,082 | 6,727 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,682 | -3,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,321 | 851,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,066 | 243,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,946 | -6,754 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 64,251 | 139,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,459 | -84,723 |
| その他 | 20,910 | 13,834 |
| 小計 | 2,573,172 | 4,176,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,492 | 17,002 |
| 利息の支払額 | -3,498 | -12,039 |
| 法人税等の支払額 | -446,788 | -663,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,377 | 3,517,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,744 | -1,621,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,137 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,943 | -881,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 535,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486,740 | -1,991,358 |
| 事業譲受による支出 | -19,181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -510,233 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -112,104 |
| 貸付けによる支出 | -64,211 | -3,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 5,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,024 | -132,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,619 | 44,196 |
| その他 | 7,817 | -9,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,780 | -4,165,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27,361 |
| 短期借入れによる収入 | 651,000 | 2,745,817 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,093,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,500 | -513,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 50,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,093,966 |
| 配当金の支払額 | -240,076 | -241,468 |
| その他 | -8,431 | -8,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,008 | 1,608,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,803 | 3,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,607 | 964,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840,365 | 4,805,205 |
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