IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342,372 | 1,316,597 |
| 減価償却費 | 224,576 | 244,777 |
| のれん償却額 | 220,138 | 296,661 |
| 長期前払費用償却額 | 3,592 | 2,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,774 | -37,679 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | -7,875 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 820 | -9,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,591 | -7,081 |
| 支払利息 | 9,206 | 12,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,600 | 110,378 |
| 固定資産除却損 | 6,797 | 7,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,009 |
| 関係会社株式評価損 | 1,454 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,480 | -1,662 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,629 | － |
| 減損損失 | － | 124,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,124 | 118,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,000 | 75,499 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -7,208 | -3,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,882 | -3,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,515 | -167,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,376 | -194,408 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 129,740 | 136,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,425 | -83,227 |
| その他 | 26,720 | 118,306 |
| 小計 | 3,016,747 | 1,976,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 6,284 |
| 利息の支払額 | -7,834 | -14,345 |
| 法人税等の支払額 | -555,571 | -925,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,517 | 1,042,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,114 | -209,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,063 | -12,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,104 | -137,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,992 | 194,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,117,999 | -185,090 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -382,908 | -1,943,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,924 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,105,900 | -72,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,057,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,906 | -87,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,919 | 13,649 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 125,999 |
| その他 | -6,456 | -56,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,882,617 | -1,311,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 385,000 | 3,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,360 | -1,311,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 105,982 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 165,646 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -353,421 | -361,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -128,148 |
| その他 | -1,979 | -40,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,826 | 1,728,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,726 | 1,459,723 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,239 | 108,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,385,400 | 5,953,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
