IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434,287 | 2,342,372 |
| 減価償却費 | 209,025 | 224,576 |
| のれん償却額 | 64,720 | 220,138 |
| 長期前払費用償却額 | 2,185 | 3,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -1,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,774 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,166 | 3,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,772 | 820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -7,591 |
| 支払利息 | 8,480 | 9,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,600 |
| 固定資産除却損 | 21,792 | 6,797 |
| 関係会社株式評価損 | 4,393 | 1,454 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,523 | -24,480 |
| リース解約損 | 6,702 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,228 | -88,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,253 | 23,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,953 | -7,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,212 | -4,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,205 | -29,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,858 | 27,376 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,232 | 129,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 116,425 |
| その他 | -59,379 | 26,720 |
| 小計 | 1,842,217 | 3,016,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 7,175 |
| 利息の支払額 | -8,438 | -7,834 |
| 法人税等の支払額 | -593,235 | -555,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,835 | 2,460,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,461 | -38,114 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,407 | -7,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,750 | -86,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -1,117,999 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,999 | -382,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 87,924 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,105,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,645 | -101,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,550 | 5,919 |
| その他 | -27,401 | -6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,115 | -2,882,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,360 | -495,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 105,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 90,131 | 165,646 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,765 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499,986 | -42 |
| 配当金の支払額 | -355,744 | -353,421 |
| その他 | -8,089 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,784 | 935,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,936 | 513,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859,434 | 4,385,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
