IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,277,956 | 3,285,515 |
| 減価償却費 | 575,734 | 611,416 |
| のれん償却額 | 165,435 | 217,332 |
| 長期前払費用償却額 | 4,673 | 11,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,699 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -5,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48,844 |
| 支払利息 | 22,626 | 45,898 |
| 固定資産除却損 | 24,430 | 30,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 170,061 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 240 | 529 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 92,791 | 60,737 |
| 新株予約権戻入益 | -82,210 | － |
| 減損損失 | 81,526 | 391,835 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -243,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,782 | -543,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,725 | 22,804 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,643 | 1,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 279,507 | 1,096,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,196,937 | -2,152,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,452 | 189,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,593 | 5,415 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 22,597 | 237,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,097 | -35,232 |
| その他 | 122,550 | 236,768 |
| 小計 | 2,306,420 | 3,520,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 5,976 |
| 利息の支払額 | -23,184 | -47,239 |
| 法人税等の支払額 | -974,606 | -828,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,978 | 2,649,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,457 | -289,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,733 | -273,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 892,369 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452,477 | -1,270,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -982,658 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357,480 | -459,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,199 | 67,695 |
| その他 | -14,704 | -13,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,283 | -3,264,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 7,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,006,817 | -6,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,932,500 | 901,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,062 | -580,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -593,032 | － |
| 配当金の支払額 | -232,681 | -302,004 |
| その他 | -7,624 | -7,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,718 | 1,310,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,371 | 695,608 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,373,834 | 5,069,443 |
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