四半期報告書-第18期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 975,075 | 1,289,279 |
減価償却費 | 172,998 | 181,812 |
のれん償却額 | 135,240 | 128,493 |
長期前払費用償却額 | 1,171 | 617 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 349 | 9,169 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,977 | 40,692 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,240 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,386 | -12,781 |
支払利息 | 3,564 | 5,669 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -310,745 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -43,401 | -135,642 |
固定資産除却損 | 2,962 | 18,286 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 502 | 256 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -6,434 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -47,815 | 195,448 |
前渡金の増減額(△は増加) | 4,435 | -12,055 |
預け金の増減額(△は増加) | -96 | -12,385 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,849 | -186,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,050 | 2,671 |
前受金の増減額(△は減少) | 47,766 | -32,248 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -145,481 | -283,562 |
その他 | 38,257 | 19,831 |
小計 | 1,152,345 | 906,735 |
利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 12,781 |
利息の支払額 | -3,342 | -5,940 |
法人税等の支払額 | -323,075 | -379,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,309 | 534,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177,507 | -1,452,192 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,421 | -78,782 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,645 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -357,765 | -767,921 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 338,852 |
投資有価証券の売却による支出 | -6,076 | - |
貸付けによる支出 | -64,211 | -4,856 |
貸付金の回収による収入 | 999 | 999 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -91,651 | -35,072 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,740 | 6,807 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -112,104 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -510,233 | - |
その他 | 9,752 | 1,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,019 | -2,102,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -69,000 | 600,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,067,701 |
長期借入金の返済による支出 | -198,000 | -183,497 |
配当金の支払額 | -240,048 | -241,394 |
その他 | -4,208 | 73,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,257 | 1,316,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -532,967 | -248,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840,365 | 3,592,226 |