四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,106,749 | 446,019 |
減価償却費 | 112,320 | 112,541 |
減損損失 | - | 23,697 |
のれん償却額 | 110,763 | 127,061 |
長期前払費用償却額 | 1,373 | 1,404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -970 | -732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,607 | -36,376 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,208 | -12,897 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 29,441 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 363 | -3,612 |
受取利息及び受取配当金 | -307 | -357 |
支払利息 | 4,916 | 4,524 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 47,817 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99,999 |
関係会社株式評価損 | 1,454 | - |
固定資産除却損 | 2,571 | 6,819 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -26,311 | 64 |
事業譲渡損益(△は益) | -4,629 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -166,945 | 110,980 |
前渡金の増減額(△は増加) | -41,229 | 76,411 |
預け金の増減額(△は増加) | -3,561 | -598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,145 | -4,562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,544 | -105,705 |
前受金の増減額(△は減少) | 114,097 | -218,965 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -14,926 | 39,721 |
その他 | 46,755 | -5,950 |
小計 | 1,241,191 | 736,748 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 705 |
利息の支払額 | -3,544 | -7,365 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -240,355 | -548,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,446 | 181,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -16,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,280 | -64,884 |
投資有価証券の取得による支出 | -117,999 | -102,590 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,992 | - |
貸付けによる支出 | -1,105,900 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,200 | 55,800 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -90,786 | -10,175 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,619 | 11,172 |
子会社株式の売却による収入 | 105,982 | - |
事業譲渡による収入 | 5,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -382,908 | -1,943,090 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,924 | - |
その他 | 43 | -8,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,563 | -2,077,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,812 | - |
短期借入金の増減額(△は減少) | 105,000 | 3,104,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 105,000 |
長期借入金の返済による支出 | -229,180 | -274,930 |
配当金の支払額 | -352,500 | -360,256 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -128,465 |
その他 | -466 | -33,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,665 | 2,412,340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,549 | 515,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,385,400 | 5,009,547 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,239 | 108,534 |