営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金408百万円、投資活動で支出した資金257百万円及び財務活動で得られた資金161百万円、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額111百万円により、前事業年度末の752百万円から423百万円増加し、1,175百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、資金は408百万円の収入となりました。主な変動内訳は、税引前当期純利益(435百万円)、売上債権の減少(26百万円)、未払金及び未払費用の増加(25百万円)等であります。

2014/03/27 16:16