営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金額274,337千円、投資活動で支出した資金額213,948千円及び財務活動で支出した資金額74,257千円により、前事業年度末の1,175,915千円から13,868千円減少し、1,162,047千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は274,337千円の増加(前年同四半期は161,108千円の増加)となりました。主な変動内訳は、税引前四半期純利益(285,571千円)、売上債権の増加(42,553千円)、仕入債務の増加(23,277千円)、前受金の増加(13,967千円)、未払金及び未払費用の増加(12,414千円)等であります。

2014/08/14 15:44