営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金額204,927千円、投資活動で支出した資金額87,474千円および財務活動で支出した資金額175,853千円により、前事業年度末の1,358,529千円から58,399千円減少し、1,300,129千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は204,927千円の増加(前年同四半期は274,337千円の増加)となりました。主な変動内訳は、税引前四半期純利益(381,627千円)、売上債権の増加(36,825千円)、仕入債務の増加(3,342千円)、前受金の増加(13,837千円)、未払金および未払費用の増加(19,846千円)などであります。

2015/08/14 15:46