有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,759 | 828,658 |
| 減価償却費 | 104,024 | 122,928 |
| 減損損失 | 16,856 | 10,328 |
| のれん償却額 | 6,662 | 6,662 |
| 長期前払費用償却額 | 1,360 | 1,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -648 | -566 |
| 受取利息 | -226 | -456 |
| 受取配当金 | － | -141 |
| 支払利息 | 3,621 | 3,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,136 | -2,200 |
| 固定資産除却損 | 1,704 | － |
| リース解約損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,697 | -59,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,646 | 6,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,737 | -7,577 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 80,635 | 46,664 |
| その他 | 41,032 | -13,811 |
| 小計 | 814,409 | 942,863 |
| 利息の受取額 | 226 | 456 |
| 配当金の受取額 | － | 141 |
| 利息の支払額 | -3,600 | -3,115 |
| 法人税等の支払額 | -159,403 | -310,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,632 | 629,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,174 | -96,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,507 | -54,575 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,492 | -22,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,300 | -25,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59,000 | 2,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,484 | -44,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 6,452 |
| その他 | -24,962 | -28,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,536 | -162,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -195,648 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -103,520 | -154,716 |
| リース債務の返済による支出 | -733 | － |
| その他 | － | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,482 | -396,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,613 | 70,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,529 | 1,428,980 |