営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,928,744千円減少し、2,876,461千円でした。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により使用した資金は、104,423千円(前中間連結会計期間に得られた資金は534,402千円)でした。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益1,328,560千円、減価償却費275,898千円、のれん償却額82,717千円などです。主な減少要因は、棚卸資産の増加額1,046,085千円、未払金及び未払費用の減少額288,720千円、法人税等の支払額603,280千円などです。

2024/08/14 15:30