IBJ（6071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764,492 | 2,155,915 |
| 減価償却費 | 297,659 | 653,356 |
| のれん償却額 | 96,671 | 343,472 |
| 長期前払費用償却額 | 6,044 | 3,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | 1,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,897 | 9,619 |
| 受取利息 | -1,691 | -14,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,178 | － |
| 支払利息 | 20,227 | 87,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -247,659 |
| 固定資産除却損 | 17,101 | 1,941 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 60,737 | 515,359 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 439 | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,709 | -54,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,817 | 1,756 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,695 | 1,428 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 513,075 | 1,160,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,195 | -1,003,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,700 | 26,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,929 | 71,631 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -239,232 | -252,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,436 | 51,137 |
| その他 | 86,730 | -94,191 |
| 小計 | 1,937,059 | 3,417,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 14,922 |
| 利息の支払額 | -21,204 | -88,740 |
| 法人税等の支払額 | -401,335 | -968,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516,211 | 2,374,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,383 | -275,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,550 | -128,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,671,196 | -13,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 371,126 |
| 貸付けによる支出 | － | -74,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -456,126 | -106,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,547 | 68,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -900,819 | － |
| その他 | -9 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,540 | -159,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,204 |
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 6,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -5,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,329 | -1,374,058 |
| 配当金の支払額 | -301,920 | -378,446 |
| リース債務の返済による支出 | -3,603 | -319,971 |
| その他 | 87,590 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,738 | -161,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,841 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,431 | 2,051,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,934,403 | 7,121,048 |
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