四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
当社及び一部の連結子会社(株式会社かもめ、株式会社Diverse、株式会社サンマリエ、株式会社K Village Tokyo)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |||
| 当座貸越限度額 | 765,000 | 千円 | 710,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 425,000 | 320,000 | ||
| 差引額 | 340,000 | 390,000 | ||