ダイナムジャパン HDの短期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 手元資金を活用し、設備投資を資金使途とするシンジケートローンに関して20,700百万円を返済いたしました。
② 有事への対応として震災対応型コミットメントライン契約(契約金額15,000百万円、期間3年)の契約期間を1年間延長し、契約期限を2021年3月としております。
なお、当社グループではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、グループ各社の資金を集中管理することにより、資金の効率化と有利子負債(リース債務は除く)の削減を図っております。

2018/06/22 9:08