有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月26日 9:55
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- 有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,522 | 41,464 |
| 売掛金 | 380 | 365 |
| 有価証券 | － | 10 |
| 景品 | 3,381 | 3,058 |
| 貯蔵品 | 1,251 | 346 |
| 繰延税金資産 | 5,843 | 5,738 |
| その他 | 2,179 | 4,523 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産合計 | 41,556 | 55,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 52,235 | 50,983 |
| 車両運搬具（純額） | 11 | 8 |
| 工具 | 16,812 | 17,388 |
| 土地 | 15,935 | 15,917 |
| 建設仮勘定 | 24 | 150 |
| 有形固定資産合計 | 85,018 | 84,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,072 | 3,825 |
| その他 | 1,584 | 1,540 |
| 無形固定資産合計 | 5,656 | 5,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 514 | 701 |
| 出資金 | 111 | 110 |
| 長期貸付金 | 138 | 110 |
| 建設協力金 | 598 | 531 |
| 差入保証金 | 6,397 | 6,443 |
| 長期前払費用 | 1,637 | 1,336 |
| 賃貸固定資産（純額） | 1,890 | 1,504 |
| 繰延税金資産 | 4,456 | 4,920 |
| その他 | 342 | 342 |
| 貸倒引当金 | -58 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 16,029 | 15,936 |
| 固定資産合計 | 106,704 | 105,751 |
| 資産合計 | 148,261 | 161,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,192 | 943 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,690 | 1,286 |
| 未払金 | 8,762 | 8,398 |
| 未払法人税等 | 6,339 | 5,655 |
| 未払消費税等 | 1,206 | 957 |
| 未払費用 | 7,271 | 7,205 |
| 貯玉預り金 | 4,066 | 3,416 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 42 |
| その他 | 1,099 | 654 |
| 流動負債合計 | 31,660 | 28,560 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,653 | 4,366 |
| 長期未払金 | 2,417 | 1,145 |
| 繰延税金負債 | － | 47 |
| 退職給付引当金 | 2,029 | 2,461 |
| 役員退職慰労引当金 | 323 | 168 |
| 資産除去債務 | 3,280 | 3,470 |
| その他 | 353 | 328 |
| 固定負債合計 | 30,058 | 11,988 |
| 負債合計 | 61,718 | 40,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 49,583 | 55,467 |
| 利益剰余金 | 31,972 | 49,750 |
| 株主資本合計 | 86,556 | 120,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -13 | 114 |
| 為替換算調整勘定 | － | 375 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13 | 489 |
| 純資産合計 | 86,542 | 120,707 |
| 負債純資産合計 | 148,261 | 161,257 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,167 | 17,383 |
| 前払費用 | 2 | 204 |
| 未収収益 | 3 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 180 | 6,390 |
| 未収入金 | 4 | 6 |
| 未収還付法人税等 | 423 | 2,730 |
| その他 | 0 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,781 | 26,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 154 | 158 |
| 工具 | 15 | 8 |
| 土地 | 200 | 200 |
| 有形固定資産合計 | 370 | 367 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 9 | 12 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 9 | 12 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 53,752 | 59,423 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,309 | 640 |
| 長期前払費用 | 3 | 301 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資その他の資産合計 | 59,066 | 60,371 |
| 固定資産合計 | 59,446 | 60,750 |
| 資産合計 | 62,227 | 87,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,700 | － |
| 未払金 | 55 | 46 |
| 未払費用 | 62 | 53 |
| 未払法人税等 | 0 | 230 |
| 預り金 | 1,535 | 2,832 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 12 |
| 流動負債合計 | 3,363 | 3,174 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り金 | 2,800 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 24 |
| 退職給付引当金 | 5 | 7 |
| 固定負債合計 | 2,812 | 32 |
| 負債合計 | 6,176 | 3,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,250 | 7,133 |
| その他資本剰余金 | 48,333 | 48,333 |
| 資本剰余金合計 | 49,583 | 55,467 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,466 | 13,804 |
| 利益剰余金合計 | 1,466 | 13,804 |
| 株主資本合計 | 56,050 | 84,272 |
| 純資産合計 | 56,050 | 84,272 |
| 負債純資産合計 | 62,227 | 87,479 |