有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 9:08
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
注記百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益17,40314,825
以下項目に関する調整:
金融費用1,0741,307
金融収益(311)(233)
減価償却費11,59711,895
無形資産の償却費420442
有形固定資産の売却・除却損301448
有形固定資産の減損損失189414
投資不動産の公正価値評価損益(79)281
その他(64)36
運転資本変動前営業利益30,53029,415
景品の(増加)/減少(352)83
棚卸資産の減少/(増加)568(499)
売上債権の減少/(増加)32(107)
その他の非流動資産の(増加)/減少(223)660
その他の流動資産の減少1,633444
仕入債務及びその他の債務の(減少)/増加(3,635)627
その他の流動負債の増加3951,129
その他の非流動負債の減少(526)(429)
退職給付に係る負債の増加/(減少)1(9)
引当金の増加28161
小計28,45131,475
法人所得税等の支払額(3,489)(4,713)
金融費用の支払額(889)(174)
営業活動によるキャッシュ・フロー24,07326,588


前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
注記百万円百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出(12,613)(9,925)
無形資産の取得による支出(582)(330)
有形固定資産の売却による収入19298
投資不動産の売却による収入-398
子会社株式の取得による収入1,733-
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産の取得による支出		(239)(1)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産の売却による収入		4743,395
金融収益の受取額177136
定期預金の減少/(増加)207(1)
資産除去債務の履行による支出(31)(81)
その他2927
投資活動によるキャッシュ・フロー(10,653)(6,284)
財務活動によるキャッシュ・フロー
銀行借入による収入11,78815,951
銀行借入金の返済による支出(12,914)(6,712)
リース債務の返済による支出(260)(8)
自己株式の取得による支出(3,161)-
自己株式の売却による収入-147
配当金の支払額29(10,665)(9,186)
財務活動によるキャッシュ・フロー(15,212)192
現金及び現金同等物に係る換算差額687(131)
現金及び現金同等物の(減少)/増加(1,105)20,365
現金及び現金同等物の期首残高29,23928,134
現金及び現金同等物の期末残高1828,13448,499