メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -427,759 | -436,124 |
| 減価償却費 | 39,460 | |
| 固定資産除却損 | 91 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | |
| 支払利息 | 304 | |
| 為替差損益（△は益） | 11,708 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,429 | |
| 助成金収入 | -52,803 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 872 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,020 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,797 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,213 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,791 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,374 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,736 | |
| その他 | 6,453 | |
| 小計 | -355,539 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | |
| 利息の支払額 | -304 | |
| 助成金の受取額 | 36,760 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,482 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,415 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,187 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | |
| 株式の発行による収入 | 273,618 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,622 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,668 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,648 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,285 | 613,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,637 |
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