キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億3949万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億1380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -298 | -41 | - | -338 | -38 | 2,444 | 通期 | -789 | -44 | 114 | -833 | -39 | 2,063 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -651 | -5 | 1,386 | -656 | -5 | 2,792 | 通期 | -1,215 | 410 | 1,386 | -805 | -7 | 2,640 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -423 | -40 | - | -462 | -40 | 2,180 | 通期 | -854 | -661 | - | -1,516 | -50 | 1,127 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -568 | 609 | 1,366 | 41 | -2 | 2,530 | 通期 | -1,261 | 569 | 1,362 | -692 | -42 | 1,797 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -833 | -215 | 1,126 | -1,047 | -215 | 1,875 | 通期 | -1,547 | -252 | 1,415 | -1,799 | -269 | 1,411 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -533 | -38 | 458 | -571 | -38 | 1,296 | 通期 | -985 | -5 | 1,394 | -990 | -170 | 1,812 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -424 | -1 | 864 | -426 | -1 | 2,253 | 通期 | -924 | -3 | 816 | -926 | -3 | 1,704 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -438 | -1 | 0 | -439 | -1 | 1,269 | 通期 | -1,073 | -2 | 356 | -1,075 | -2 | 994 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -615 | 0 | 950 | -616 | 0 | 1,326 | 通期 | -914 | -1 | 1,639 | -915 | -1 | 1,721 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -8億3270万
- 2016年12月（連）
- -8億499万
- 2017年12月（連） -88.3%
- -15億1580万
- 2018年12月（連）
- -6億9230万
- 2019年12月（連） -159.9%
- -17億9929万
- 2020年12月（連）
- -9億9045万
- 2021年12月（連）
- -9億2623万
- 2022年12月（連） -16.09%
- -10億7525万
- 2023年12月（連）
- -9億1455万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -2097.89%
- 2016年12月（連）
- -5438.44%
- 2017年12月（連）
- -431.01%
- 2018年12月（連）
- -15015.45%
- 2019年12月（連）
- -910.72%
- 2020年12月（連）
- -856.14%
- 2021年12月（連）
- -11062.13%
- 2022年12月（連）
- -1804.4%
- 2023年12月（連）
- -3094.06%