メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -802,738 | -925,054 |
| 減価償却費 | 38,427 | 13,873 |
| 株式報酬費用 | 9,428 | 12,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -2,503 |
| 為替差損益（△は益） | － | 285 |
| 新株予約権戻入益 | -20,831 | -12,401 |
| 助成金収入 | -52,533 | -2,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -6,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,489 | -10,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,323 | 31,517 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -683 | 38,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,056 | -36,433 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 2,024 | -773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,493 | － |
| その他 | -74,007 | 10,705 |
| 小計 | -851,741 | -890,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 2,503 |
| 助成金の受取額 | 52,533 | 2,779 |
| 法人税等の支払額 | -4,420 | -3,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803,403 | -888,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -82,752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,890 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,155 | -82,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,999 | 5,933 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,064,995 | 739,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,994 | 745,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,517 | 2,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,918 | -222,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,977,638 | 1,754,669 |
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