メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -930,080 | -802,738 |
| 減価償却費 | 45,565 | 38,427 |
| 株式報酬費用 | 4,192 | 9,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -225 |
| 新株予約権戻入益 | -553 | -20,831 |
| 助成金収入 | -2,033 | -52,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,735 | 60 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,265 | -4,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,775 | -11,323 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -779 | -683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,970 | -1,056 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -11,059 | 2,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,493 |
| その他 | 5,091 | -74,007 |
| 小計 | -912,882 | -851,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 225 |
| 助成金の受取額 | 2,033 | 52,533 |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,800 | -803,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -265 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -3,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,747 | 1,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,637,745 | 1,064,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,492 | 1,066,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,762 | -3,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,694 | 256,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,720 | 1,977,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
