メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,109,313 | -930,080 |
| 減価償却費 | 46,418 | 45,565 |
| 株式報酬費用 | 5,249 | 4,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 新株予約権戻入益 | -2,877 | -553 |
| 助成金収入 | -1,177 | -2,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,448 | -1,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,366 | 43,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,774 | -17,775 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,468 | -779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,967 | -46,970 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -24,031 | -11,059 |
| その他 | -9,879 | 5,091 |
| 小計 | -1,071,985 | -912,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 助成金の受取額 | 1,177 | 2,033 |
| 法人税等の支払額 | -2,502 | -2,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,292 | -913,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,184 | 1,747 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 352,132 | 1,637,745 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,315 | 1,639,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,316 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,619 | 726,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,025 | 1,720,720 |
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