メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,058,474 | -1,109,313 |
| 減価償却費 | 60,336 | 46,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | － |
| 株式報酬費用 | 8,261 | 5,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 1,473 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,976 | -2,877 |
| 助成金収入 | -7,817 | -1,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,121 | 3,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56 | -45,366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,127 | 7,774 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,181 | -1,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,959 | 56,967 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 10,500 | -24,031 |
| その他 | 1,978 | -9,879 |
| 小計 | -928,543 | -1,071,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,473 | － |
| 助成金の受取額 | 7,817 | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923,688 | -1,073,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,542 | -1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,542 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,890 | 4,184 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 851,025 | 352,132 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,915 | 356,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 9,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,715 | -709,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,644 | 994,025 |
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