メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,106,567 | -1,058,474 |
| 減価償却費 | 55,844 | 60,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 359 | 116 |
| 株式報酬費用 | 7,245 | 8,261 |
| 貸倒引当金戻入額 | -34,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -13 |
| 支払利息 | 367 | 1,473 |
| 為替差損益（△は益） | 1,055 | -13 |
| 新株予約権戻入益 | -8,995 | -7,976 |
| 助成金収入 | -2,669 | -7,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | 8,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,799 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,116 | 14,127 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,039 | -1,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,090 | 41,959 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -5,577 | 10,500 |
| その他 | 102,245 | 1,978 |
| 小計 | -983,403 | -928,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 13 |
| 利息の支払額 | -367 | -1,473 |
| 助成金の受取額 | 2,669 | 7,817 |
| 法人税等の支払額 | -4,366 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -985,354 | -923,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,398 | -2,542 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,098 | -2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 200,096 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,310 | 14,890 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,137,245 | 851,025 |
| 社債の発行による収入 | － | 550,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -550,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,651 | 815,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,629 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,568 | -108,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,360 | 1,703,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
