メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月18日 15:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,611,430 | -1,106,567 |
| 減価償却費 | 40,176 | 55,844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 291 | 359 |
| 株式報酬費用 | － | 7,245 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -34,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -112 |
| 支払利息 | － | 367 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,055 |
| 新株予約権戻入益 | -6,622 | -8,995 |
| 助成金収入 | -15,212 | -2,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,553 | -1,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,867 | 16,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,652 | -2,116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,069 | -7,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,883 | 1,090 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 2,937 | -5,577 |
| その他 | 722 | 102,245 |
| 小計 | -1,557,379 | -983,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 112 |
| 利息の支払額 | － | -367 |
| 助成金の受取額 | 15,212 | 2,669 |
| 法人税等の支払額 | -4,926 | -4,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,956 | -985,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,561 | -39,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 34,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,341 | -5,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 株式の発行による収入 | 98,100 | 200,096 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,449 | 6,310 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,313,975 | 1,137,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,524 | 1,393,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,306 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,079 | 401,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,791 | 1,812,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
