メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,265,227 | -1,611,430 |
| 減価償却費 | 39,911 | 40,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 291 |
| 株式報酬費用 | 3,654 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -137 |
| 新株予約権戻入益 | -1,804 | -6,622 |
| 助成金収入 | -18,010 | -15,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,878 | 23,553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,340 | 32,867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,577 | -6,652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,755 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,451 | -18,883 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 9,049 | 2,937 |
| その他 | -210 | 722 |
| 小計 | -1,275,340 | -1,557,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 137 |
| 助成金の受取額 | 18,010 | 15,212 |
| 法人税等の支払額 | -4,176 | -4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,847 | -1,546,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,460 | -252,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568,539 | -252,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 98,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,875 | 2,449 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,361,946 | 1,313,975 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -9,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,170 | 1,414,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,076 | -386,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,871 | 1,410,791 |
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