メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -880,044 | -1,265,227 |
| 減価償却費 | 59,171 | 39,911 |
| 株式報酬費用 | 16,607 | 3,654 |
| 貸倒引当金繰入額 | 34,300 | － |
| 関係会社株式売却益 | -99,272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 758 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,287 | -1,804 |
| 助成金収入 | -41,556 | -18,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,827 | -7,878 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,824 | -31,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,388 | -2,577 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -618 | -1,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,343 | 1,451 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 2,854 | 9,049 |
| その他 | -5,038 | -210 |
| 小計 | -891,557 | -1,275,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 659 |
| 助成金の受取額 | 41,556 | 18,010 |
| 法人税等の支払額 | -4,720 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -854,320 | -1,260,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,486 | -42,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -611,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 611,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,486 | 568,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,875 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,361,946 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -9,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,362,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,513,142 | 670,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,794 | 1,796,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
