メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,254,618 | -880,044 |
| 減価償却費 | 57,556 | 59,171 |
| 株式報酬費用 | 20,559 | 16,607 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 34,300 |
| 関係会社株式売却益 | － | -99,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,540 | 758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,548 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,255 | -2,287 |
| 助成金収入 | -25,865 | -41,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,141 | -10,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,710 | -8,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,223 | 22,388 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 88 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853 | -108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,137 | 21,343 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 14,030 | 2,854 |
| その他 | 1,998 | -5,038 |
| 小計 | -1,236,794 | -891,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 401 |
| 助成金の受取額 | 25,865 | 41,556 |
| 法人税等の支払額 | -4,602 | -4,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,001 | -854,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,877 | -50,486 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -611,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 716,883 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,006 | -661,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 22,628 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 731,503 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 631,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,931 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,858 | 2,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,078 | -1,513,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,936 | 1,126,794 |
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