メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -874,026 | -1,254,618 |
| 減価償却費 | 76,129 | 57,556 |
| 株式報酬費用 | 18,733 | 20,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,234 | -15,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,548 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,255 |
| 助成金収入 | -116,938 | -25,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,065 | 3,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,904 | 58,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,899 | -21,223 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,222 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | -853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,847 | -55,137 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -1,930 | 14,030 |
| その他 | 3,096 | 1,998 |
| 小計 | -902,580 | -1,236,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 530 |
| 助成金の受取額 | 116,938 | 25,865 |
| 法人税等の支払額 | -4,339 | -4,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -789,060 | -1,215,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,741 | -6,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 716,883 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,641 | 410,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,800 | 22,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 108,850 | 731,503 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 631,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,650 | 1,385,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,591 | -3,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,459 | 577,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,062,858 | 2,639,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
