メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,012,115 | -874,026 |
| 減価償却費 | 52,460 | 76,129 |
| 株式報酬費用 | 15,755 | 18,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -921 |
| 為替差損益（△は益） | 7,669 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,026 | 8,234 |
| 助成金収入 | － | -116,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,113 | -1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,360 | -7,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 999 | -62,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,021 | 1,899 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,639 | -9,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,826 | 559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,417 | 62,847 |
| その他 | -9,329 | 1,165 |
| 小計 | -928,007 | -902,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 921 |
| 助成金の受取額 | － | 116,938 |
| 法人税等の支払額 | -4,847 | -4,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -931,812 | -789,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,261 | -38,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,210 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,350 | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,821 | -43,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 108,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,000 | 113,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,194 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,827 | -717,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,318 | 2,062,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
