メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,195 | -623,947 |
| 減価償却費 | 22,088 | 10,813 |
| 株式報酬費用 | 4,007 | 5,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -824 |
| 為替差損益（△は益） | -4,750 | -2,229 |
| 助成金収入 | -52,533 | -2,779 |
| 新株予約権戻入益 | -20,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,947 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,172 | -7,946 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,449 | 1,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,204 | 28,991 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,492 | -7,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,740 | -49,643 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 492 | -1,159 |
| その他 | -106,824 | -2,115 |
| 小計 | -268,100 | -651,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 824 |
| 助成金の受取額 | 52,533 | 2,779 |
| 法人税等の支払額 | -2,722 | -6,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,271 | -654,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,999 | 830 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 656,945 | 342,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,944 | 342,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,226 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,633 | -309,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166,353 | 1,667,727 |
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