メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -480,591 | -64,195 |
| 減価償却費 | 22,646 | 22,088 |
| 株式報酬費用 | 1,927 | 4,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,750 |
| 助成金収入 | -2,033 | -52,533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -20,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -2,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,976 | -9,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -530 | 24,204 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 564 | 1,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,828 | -57,740 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -11,700 | 492 |
| その他 | -7,288 | -106,824 |
| 小計 | -614,898 | -268,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 17 |
| 助成金の受取額 | 2,033 | 52,533 |
| 法人税等の支払額 | -2,429 | -2,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -615,290 | -218,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,227 | 1,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 949,045 | 656,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,272 | 658,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,550 | 5,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,191 | 445,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,217 | 2,166,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
