メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -380,216 | -480,591 |
| 減価償却費 | 23,117 | 22,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | － |
| 株式報酬費用 | 2,693 | 1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 助成金収入 | -1,177 | -2,033 |
| 新株予約権戻入益 | -2,047 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,533 | -83 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,551 | -19,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,938 | -530 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 275 | 564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,405 | -117,828 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -40,770 | -11,700 |
| その他 | -32,002 | -7,288 |
| 小計 | -436,589 | -614,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 助成金の受取額 | 1,177 | 2,033 |
| 法人税等の支払額 | -2,502 | -2,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,904 | -615,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 280 | 1,227 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 949,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 950,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,648 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,594 | 332,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,025 | 1,326,217 |
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