メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -471,295 | -380,216 |
| 減価償却費 | 30,121 | 23,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,288 |
| 株式報酬費用 | 4,173 | 2,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 969 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11 | － |
| 助成金収入 | -7,689 | -1,177 |
| 新株予約権戻入益 | -4,514 | -2,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,464 | -3,533 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -238 | -25,551 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,594 | 14,938 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 642 | 275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,002 | 5,405 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 6,705 | -40,770 |
| その他 | -7,264 | -32,002 |
| 小計 | -427,348 | -436,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -969 | － |
| 助成金の受取額 | 7,689 | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | -3,551 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,174 | -437,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,890 | 280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 299,440 | － |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,330 | 280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,474 | 3,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,219 | -434,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,644 | 1,269,049 |
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